平易近死加利:2018年第三次分成布告

2018-07-11

    民 生加银仄 稳添利 按期开放 债券 型证券投 资基金

    2018 年第三 次分 红公告

    布告收出日期:2018 年7 月11 日

    1 公 告基础信息

    基金称号

    民生加银平稳添利定期开放债券型证券

    投资基金

    基金简称

    平易近生减银安稳添利债券

    基金主代码

    166904

    基金合同生效日

    2013年8月12日

    基金管理人名称

    民生加银基金管理有限公司

    基金托管人名称

    中国扶植银止株式会社

    公告根据

    《中华国民共跟国证券投资基金法》 、 《 公

    开召募 证券投资基金运作管理方法》 、 《证

    券投资基金疑息表露治理措施》、《平易近死

    加银平稳添利定期开放 债券型证券投资基

    金基金合同》、《民生加银平稳添利定期

    开放债券型证券投资基金招募仿单》

    收益分配基准日

    2018年6月30日

    相关年度分红次数的道明

    本次分红为2018年度的 第3次分红

    下属分级基金的基金简称

    民生加银平稳添利债券

    A (场内简称: 民生添利)

    民生加银平稳

    加利债券C

    部属分级基金的生意业务代码

    166904 166905

    停止基准日上司

    分级基金的相关

    目标

    基 准 日 下 属 分 级 基 金 份 额

    净值(单位: 元)

    1.053 1.051

    基 准 日 下 属 分 级 基 金 可 供

    分配利润(单元: 元)

    84,955,315.38 382,484.85 本次部属 分级基 金分白 计划( 单元: 元/10 份

    基金份额)

    0.15 0.14

    注:1、根据 《民生加 银平稳添 利定期开 放债券 型证 券投资基金 基金合同 》的规定 ,在合乎

    有关基金分 红前提的 条件下, 本基金收 益每一年最 多分 配 12 次,基 金开同生 效谦 6 个 月后,

    若本基金正在 每季量最 后一个交 易日开盘 后每10 份 基金 份额可调配 利潮金额 高于0.1 元(露本

    数, 以 C 类基金 为依据), 则 本基金须 在 15 个工 做日 以内进行收 益分配, 每份 基金份额 每次

    基金收益分 配比例不 得低于基 金收益分 配基准日 每份 基金份额可 供分配利 润的 50%;基 金可

    供分配利润 指停止收 益分配基 准日基金 已分配利 润取 未分配利润 中已完成 收益的孰 低数; 若

    基金合同生 效不满 3 个月则可 不禁止收 益分配。

    2、 本次分红方案: 每 10 份A 类基金份 额派发红 利 0.15 元, 每10 份C 类基金 份额派发

    盈利 0.14 元。

    3、本基金经 中国证监 会《关于 准予民生 加银平 稳添 利定期开放 债券型证 券投资基 金变

    更注册的批 复》(证监 允许1730 号)变更 注册 并实行转型 。变革注 册后的基 金合同

    于 2016 年 10 月 14 日 失效。

    2 与 分红相关的 其余信息

    权益挂号日

    2018 年7月16日

    除息日

    2018 年7月17日(场内) 2018 年7月16日 (场中)

    现金红利发放日

    2018 年7月18日

    分红工具

    权益登记日在本基金注册挂号机构 中国证券登记结

    算有限义务公司 注销在册的本基金份额持有人。

    盈余再投资相闭事项的解释

    根据《民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资

    基金基金条约》的划定,本次基金分成收放日处于

    封锁期, 本次分红为现款红利, 无红利再投资 事项。

    税收相关事项的说明

    依据财务部、国度税务总局《对于开放式证券投资

    基金有关税收题目的告诉》 (财税 [2002]128号) ,

    基金背投资者分配的基金收益,久免征收所得税。

    费用相干事变的阐明

    本基金 本次分红免收分红手续费。

    注:1、 本次 收益分配 方案曾经 本基金的 托管人 中国 建立银行股 份有限公 司复核 。

    2、 本次红利 款将于 2018 年 7 月 18 日自 基金托 管账 户划出。 3 其 他须要提醒 的事项

    3.1 权利分歧 时代(2018 年 7 月12 日至2018 年7 月 16 日)停息本 基金跨系 统转托管 业

    务。

    3.2 果本次分 红招致 基金净值 变更, 没有会转变 本基金 的风险收益 特点, 不会下降 基金投

    资危险或提 下基金投 资支益。

    3.3 本基金目 前处于 关闭期内, 基金收益 分配方式 为现 金方法 ,选 择盈余再 投资圆式 的

    投资者不克不及 将分配的 收 益进行 红利再投 资,本公 司将 把红利款划 付至投资 者账户。

    3.4 如投资 者在多家 发卖机构 购置了本 基金, 其在职 一家发卖机 构所做的 基金份额 的分

    红方式变更 ,只实用 于应销售 机构指定 买卖账户 下托 管的基金份 额。

    3.5 收益分 配时所发 生的银行 转账或其 他脚绝费 用由 投资人自行 承当。

    3.6 投资者欲 懂得本 次分红的 具体情形, 可 到本基金 各销卖机构 网面或通 过本公司 客户

    办事核心查 询。

    1)民生加银 基金管理 有限公司 网站:www.msjyfund.com.cn

    2)民生加银 基金管理 无限公司 宾户服 务热线:400-8888-388( 免远程通 话用度)

    3.7 风险提 示: 基金管理 人许诺以 老实信誉、 勤 勉尽 责的准则管 理和应用 基金产业, 当心

    不保证基金 必定红利, 也不保障 最低收益。 投资者投 资于本基金 时答当真 浏览本基 金的基金

    合同、招募 说明书等 材料。敬 请投资者 留心投资 风险 。

    本公告的解 释权回本 基金管理 人。

    民生加银基金管理有限公司

    2018 年7 月11 日

    (责任编纂:康专)

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